ローリスクFXで自分年金をつくるクマさんのFX講座

今日はちょっと戻した豪ドル。

他のクロス円もドル円も、株式全体も少し上がっています。

このまま上昇するのかしないのか、それは誰にもわかりません。

急上昇するなら利益確定のチャンス到来。

でも急落したら・・・

そんな可能性も十分にあり、っていうか落ちると思ってます、私。



というわけで、資金管理を再確認してみました。

今の保証金は450万円、スワップ金利が150万円貯まりました。

だから資産は合計約600万円。

そしてポジの平均が、豪ドル71.8円、NZドル46.4円。

このクマ式ポジション、どのレベルまでの円高なら放置OKなのでしょうか。



リーマン・ショックの時の大底でも大丈夫ってのが、1つの目安。

豪ドルが55円、NZドルが45円くらいだったでしょうか。

計算してみると・・・

大底レベルでも有効保証金が320万円も残ってる。

これなら、ぜんぜん大丈夫です。



ざっくり計算して、豪ドル45円、NZドル35円までは問題なし。

リーマン・ショックの時より大分余裕があります。

これも積み重なったスワップポイントのおかげです。

ありがたや、ありがたや。



こういうチェックは、とても大切。

どこまで落ちたらロスカット、というのを把握しとかなきゃ。

でなきゃ、いつでも不安から逃れられない。

そして、おかしなところで損切りしたり、思わぬところで突然死したりする。

うっ、また過去の古傷が痛む・・・


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＜クマ式スワップ運用・第1口座＞

豪ドル　　　18.1万ドル（平均購入額 71.8円）
NZドル　　 0.9万ドル（平均購入額 46.4円）

--> ポジション総額1317万円 / 資産606万円 / レバレッジ2.17
　　 今年のスワップ金利収入 　 24.9万円
　（1月/5.2万円、2月/5.0万円、3月/5.9万円、4月/5.4万円）
　（5月/3.5万円）
　　 今日のスワップ金利収入 1487円
これまでのスワップ収入　2010年/79.0万円 2011年/77.2万円
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＜クマ式スワップ運用・第2口座＞

豪ドル　　　0.2万ドル (+ 0.2万ドルショート）

--> 今年のスワップ金利収入 　0円
　　 今年の為替差益　　　　　 0円
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暴落はコワイです。

でも、大きく下落した時に買うと投資効率は上がる。

きちんと暴落時に買えるようになるには、どうしたらいい？

これが先日の問題提起です。
＞前記事；暴落時にきちんと買う方法を考える　



この問題、かなり本質的だと思っています。

イイものを安値で買う。

こんな「バーゲンでお買い物」理論が、やっぱり大事なのです。

でも、わかっちゃいるけど、やっぱりコワイ・・・

この恐怖を乗り越える方法は、３つしかないと思うのです。



一番いいのは、恐怖心を乗り越える強い心を持てること。

滝にうたれてもいい、座禅をくんでもいい。

何にも負けない強い心を持つ！

さすれば投資のみならず人生の勝ち組となれるであろう・・・

と、根本的解決法ではあるのですが、それができるんなら苦労はない。

夏休みの宿題を最終日にやるのが恒例行事だったクマには無理。



とすると、残るは２つ。

まずは、「前もって計画を立てておく」。

どういう基準が満たされたら、これだけの金額を投入する。

これを決めておけば、すごく実行しやすい。

最大損失も計算しておけば、全ては想定内。

焦った頭で考えると、ろくな事をを思いつかないし。



そして最後に大切なのは、資金に余裕を持つこと。

陳腐ではありますが、やっぱり大事。

例えば1000円しか投資してないんなら、暴落しても冷静でいられるはず。

「後がない」というくらい自分を追い詰めないことも大切。

ここぞ、という時に資金を残しておく、ということかも。



今のところ思いついたのは、この3つ。

他にもいろいろあると思うんだけど、クマ頭ではこれが限界。

何かイイ方法がありましたら、教えて下さいませ。



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＜クマ式スワップ運用・第1口座＞

豪ドル　　　18.1万ドル（平均購入額 71.8円）
NZドル　　 0.9万ドル（平均購入額 46.4円）

--> ポジション総額1317万円 / 資産606万円 / レバレッジ2.17
　　 今年のスワップ金利収入 　 24.7万円
　（1月/5.2万円、2月/5.0万円、3月/5.9万円、4月/5.4万円）
　（5月/3.4万円）
　　 今日のスワップ金利収入 1518円
これまでのスワップ収入　2010年/79.0万円 2011年/77.2万円
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＜クマ式スワップ運用・第2口座＞

豪ドル　　　0.2万ドル (+ 0.2万ドルショート）

--> 今年のスワップ金利収入 　0円
　　 今年の為替差益　　　　　 0円
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１０年後に食える仕事、食えない仕事


仕事がない、ないって最近よく耳にします。

若い人の就職難は深刻。

そして「中間層」は確実に減っている。

工場とかなくなくると、影響大きいですよね。



これってグローバル化の影響なんでしょう。

グローバル化って、給料が中国人やインド人と横並びになるってこと。

正直、これはキツイ。

月収が３，４万円じゃ暮らせない。



どうしたら、これからの厳しい世界を生き抜いていけるのか。

どんな仕事なら中国人やインド人に優位を保てるのか。

すごく大切だと思ってました。



今回読んだ本は、その点をまさにえぐってます。

著者は仕事を４つにわけました。
　・グローカル
　・ジャパンプレミアム
　・無国籍ジャングル
　・重力の世界

どれもカッコいい感じですが、内容はエグイ。



重力の世界はグローバル化の波をもろに食らってしまう仕事。

給料は20分の1になってしまう。

ここに属している人は脱出の準備が必要だそうです。

どんな仕事なのかな・・・

コールセンタースタッフ、プログラマー、メーカー開発者、
CAD設計者、半導体製造工、検査・組立工、IT保守、
計算事務員、脳畜産作業員、援用後g方、縫製工、
土木建築作業員、介護福祉士、倉庫作業員、配達人、
ウエイター・ウェイトレス、調理補助、店舗販売員・・・・

ええっー、こんなにたくさんダメって、ヤバいのでは。



どうやら、普通にのほほんとしていたら、重力の世界に引き込まれてしまうみたい。

「重力の法則に従うかのように、グローバルの最低水準価格まで下がっていく」。

・・・あっさりとコワイこと言うなぁ。



ここから抜け出すためには、「日本人メリット」が大切と書いてます。

日本人メリットとは、文字通り日本人が知らず知らずに持っているメリット。

ここが本書の肝なので詳しくは紹介しませんが、とっても大事なことが書いてました。

確かに、日本人であるだけで持っている長所は、他の国の人とはぜんぜん違う。

ここなら世界に勝てる。

でも、自分の武器をきちんと意識していなくては、無いとの一緒。

日本人のエッジをしっかり構えて、世界へ攻め込もうではないですか！





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＜クマ式スワップ運用・第1口座＞

豪ドル　　　18.1万ドル（平均購入額 71.8円）
NZドル　　 0.9万ドル（平均購入額 46.4円）

--> ポジション総額1317万円 / 資産606万円 / レバレッジ2.17
　　 今年のスワップ金利収入 　 24.6万円
　（1月/5.2万円、2月/5.0万円、3月/5.9万円、4月/5.4万円）
　（5月/3.2万円）
　　 今日のスワップ金利収入 1544円
これまでのスワップ収入　2010年/79.0万円 2011年/77.2万円
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＜クマ式スワップ運用・第2口座＞

豪ドル　　　0.2万ドル (+ 0.2万ドルショート）

--> 今年のスワップ金利収入 　0円
　　 今年の為替差益　　　　　 0円
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ギリシャ不安が高まっています。

何でも賭け事にするイギリスで、「ギリシャがEUを離脱するか」は、もう賭けの対象にならないそうです。

理由は、離脱しないにかける人がいなくなったから。

そりゃ、クマでも離脱に賭けますね。



離脱したらハイパーインフレと銀行の取り付け騒ぎ。

きっとEU中に飛び火する。

するとアメリカも日本も影響を大きくうける。

EU向けの輸出がとまるから中国にも悪影響。

そしたらオーストラリアも大打撃。

むむむ、リーマン・ショックなみの大波になるのかな？



先週の株価下落と円高は、みんなの不安の現れなんでしょう。

リーマンの傷口は、まだまだ生々しく開いてます。

うっ、クマの心の傷もまだ完治してません・・・



今は十分なリスク管理が必要です。

大きな損失をくらうかもしれない投資は、投資じゃない。

でも、暴落の時にこそ投資をしなくちゃ、美味しい果実は得られません。

バフェットもリンチも竹田和平も言っている。



でも、暴落の時に買うって、とても難しいことです。

「このまま世界経済は終わるんじゃないか」と思っちゃうし。

含み損も増えてくるし。



ナイフが落ちた時の恐怖は、ジェットコースターに似ています。

それも安全確認のできていないジェットコースター。

急行落下から、そのまま車輪が脱落して大事故、もよくあるのが更にコワイ。



どうやったら、きちんと暴落で買うことができるのでしょうか。

昨日はちょいとETFを買えたけど、クマにも全然自信がありません。

今のうちに、しっかり考えておかなきゃいけないと思うのです。

長くなっちゃったので、続きは明後日。


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＜クマ式スワップ運用・第1口座＞

豪ドル　　　18.1万ドル（平均購入額 71.8円）
NZドル　　 0.9万ドル（平均購入額 46.4円）

--> ポジション総額1317万円 / 資産606万円 / レバレッジ2.17
　　 今年のスワップ金利収入 　 24.4万円
　（1月/5.2万円、2月/5.0万円、3月/5.9万円、4月/5.4万円）
　（5月/3.0万円）
　　 今日のスワップ金利収入 1539円
これまでのスワップ収入　2010年/79.0万円 2011年/77.2万円
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＜クマ式スワップ運用・第2口座＞

豪ドル　　　0.2万ドル (+ 0.2万ドルショート）

--> 今年のスワップ金利収入 　0円
　　 今年の為替差益　　　　　 0円
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昨日の晩から為替も株式も怒涛の下げ。

ずっと横ばいだった分、エネルギーが貯まってた感じです。

ナイフは落ち始めました。

ここから、どこまで下がるかは誰にも分からない。



と言いながら今日は、ちょっとだけ買ってみました。

予定の5分の1だけ、世界株ポートフォリETFを購入です。

ホントは急落中に買う必要はないんですね。

でも、もともと持っていたETFが含み損になったので、つい買っちゃった。



下落の最中に買うタイミングって、難しいです。

もっと下がるような気がするし、何よりコワイ。

でも、もともと持っているヤツの買い増しは、まだマシ。

含み損の時に買えば、平均単価を下げれます。



これって、いわゆるナンピンです。

やってはいけない、とされている投資手法。

だけど、ドルコスト平均法の変法としてなら、ありだと思うのです。

毎月買い増すかわりに、暴落時にだけ資金を振り向ける。

どうせ暴落は定期的にくるんだし、投資効率はアップするはず。



ま、買いそびれたってイイのです。

どうせ急落は何度もあるし。

ピーター・リンチいわく、「来月、来年、三年後のいつか、相場は急落する」。

適当なところで、適当に買うことにします。

数十年単位で見たら、どっちにしても育ってくれるだろうし、ね。


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＜クマ式スワップ運用・第1口座＞

豪ドル　　　18.1万ドル（平均購入額 71.8円）
NZドル　　 0.9万ドル（平均購入額 46.4円）

--> ポジション総額1317万円 / 資産606万円 / レバレッジ2.17
　　 今年のスワップ金利収入 　 24.3万円
　（1月/5.2万円、2月/5.0万円、3月/5.9万円、4月/5.4万円）
　（5月/2.9万円）
　　 今日のスワップ金利収入 1539円
これまでのスワップ収入　2010年/79.0万円 2011年/77.2万円
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＜クマ式スワップ運用・第2口座＞

豪ドル　　　0.2万ドル (+ 0.2万ドルショート）

--> 今年のスワップ金利収入 　0円
　　 今年の為替差益　　　　　 0円
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今年、試したかったのは「Sell in May」。

5月に株価がピークを迎えるよ、ということらしい。

だから連休までに売ろうと思って、なんとかETFを利益確定しました。

1680の６ヶ月分のチャートはこんな感じ。


３月を頂点にして、どんどん下がりました。

思ったより早くて、４月の小戻しに救われたような。



そして連休からコッチ、さらにいろいろ下げてます。

日経も、

ダウも、

豪ドルも、

こんなに下げ下げ。



1680を利益確定した資金で別のETFを買うつもりです。

いつ買おうかな、と狙っているのですが、どんどん下がるので買いそびれてます。

5月中は下げるだろうし、ギリシャの具合では暴落もありえる。

JPモルガンも大変みたいだし、まだまだ市場は落ち着きそうにありません。



そうこう言ってるうちに、8月の夏枯れ相場がやってきそう。

毎年、夏休暇中に急落する、アレです・・・

「まだかな、まだかな」と迷って買いそびれちゃいそうでコワイです。

ここで買いはじめる、っていうポイントを決めとかなくちゃ。

とりあえず、今の手持ちのETFたちが含み損になったら、買い増そうかな。

今年はトレードを控えているので余力あり。

楽しみだなぁ。


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＜クマ式スワップ運用・第1口座＞

豪ドル　　　18.1万ドル（平均購入額 71.8円）
NZドル　　 0.9万ドル（平均購入額 46.4円）

--> ポジション総額1317万円 / 資産606万円 / レバレッジ2.17
　　 今年のスワップ金利収入 　 24.1万円
　（1月/5.2万円、2月/5.0万円、3月/5.9万円、4月/5.4万円）
　（5月/2.7万円）
　　 今日のスワップ金利収入 1558円
これまでのスワップ収入　2010年/79.0万円 2011年/77.2万円
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＜クマ式スワップ運用・第2口座＞

豪ドル　　　0.2万ドル (+ 0.2万ドルショート）

--> 今年のスワップ金利収入 　0円
　　 今年の為替差益　　　　　 0円
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ギリシャの銀行で預金引き下ろしが増えているとニュースで言ってました。

EUから脱退することを見据えてのことだそうです。

なんでも、EUから脱退したらユーロを使えなくなる。

たぶん昔のドラクマに戻る。

とりあえずは１ユーロ＝１ドラクマからスタート。

でも、すぐにドラクマは暴落して価値がなくなる。

だから今のうちに貯金を下ろしてユーロを確保しておこう、ということらしい。



これって、まるっきり国家破綻の実況中継です。

アルゼンチンでも韓国でもロシアでもあったこと。

でもクマはリアルでは知りません。

成書もあんまり見たことない。

だから、ギリシャを見ていたら、国家破綻の予習ができると思うのです。



今のところ起きているのは３つ。

国家の信用失墜、国債暴落（＝金利急騰）、失業率上昇。

そして通貨の暴落がすぐにやってくる。

ドラクマ建てになった国債は、すごく値下がりしそうです。

何十分の１、何百分の１になるのかも。



ギリシャ国民の現在の対応は、預金引き出し。

みすみす暴落するドラクマに変換されちゃたまらない。

ただ日本じゃ同じ事は難しいです。

今のギリシャじゃユーロを引き出せるけど、我々は円しか手に入らない。

預金を下ろしてドルやユーロに変える一手間が必要。



外貨両替って、けっこうハードル高いです。

以前は海外旅行の時の両替でも、どうしたらいいかわかりませんでした。

たぶん、今でも大多数の人がそうじゃないかな。

けれども私たちFX民にはカンタンですよね。

ポンとFX会社に振り込んで、ポジを作るだけでいい。

これって、スゴイことだと思うのです。

国家破綻のリスク耐性が格段に高い。



これからギリシャはどうなるのでしょう。

インフレは起こるのでしょうか。

不動産は上がるのでしょうが下がるのでしょうか。

預金封鎖は起こるのでしょうか。

しっかり見て、未来のシミュレーションをしなちゃ。


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＜クマ式スワップ運用・第1口座＞

豪ドル　　　18.1万ドル（平均購入額 71.8円）
NZドル　　 0.9万ドル（平均購入額 46.4円）

--> ポジション総額1317万円 / 資産606万円 / レバレッジ2.17
　　 今年のスワップ金利収入 　 23.8万円
　（1月/5.2万円、2月/5.0万円、3月/5.9万円、4月/5.4万円）
　（5月/2.6万円）
　　 今日のスワップ金利収入 1538円
これまでのスワップ収入　2010年/79.0万円 2011年/77.2万円
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＜クマ式スワップ運用・第2口座＞

豪ドル　　　0.2万ドル (+ 0.2万ドルショート）

--> 今年のスワップ金利収入 　0円
　　 今年の為替差益　　　　　 0円
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スワップ運用している人は、金利が好き（だと思う）。

だからゆうちょの定期預金で5%の利子なら、投資はしないかも。

少なくともクマさんは定期預金に流れちゃいます。

というくらい、金利が好き。



だから、世界中の債券で金利が高いところを探すのは楽しいです。

オーストラリアや南アフリカは、やっぱり高い。

トルコやアイスランドも高かった。

今、一番高いところは、どこなんでしょ。



なかなか全部は探せないのですが、24カ国の金利がわかるサイトがありました。

そこで調べると、堂々の1位はポルトガル。

5年債が12%もある！

昨年末には瞬間的に22%にもなっているから、ぶっちぎりです。

あとは・・・　意外と10%を越えるのはない。

ブラジルも南アフリカも9%くらいだし。



スワップ金利、今は下がってきてます。

オーストラリアも一気に0.5%も利下げ。

スワップ派も意気も消沈です。

でもホントは消沈する必要は全然ないみたい。

だって今でもクマ式スワップ運用の年利は9.7%もあるのです。



唯一負けているポルトガルの債券は、破綻の織り込みでの高金利。

なかなか買えるもんじゃない。

ギリシャ債券はデフォルトしたし。

とすると、実質上の金利トップはスワップ運用。

円建てだと、やっぱ一番いいかも。


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＜クマ式スワップ運用・第1口座＞

豪ドル　　　18.1万ドル（平均購入額 71.8円）
NZドル　　 0.9万ドル（平均購入額 46.4円）

--> ポジション総額1317万円 / 資産605万円 / レバレッジ2.18
　　 今年のスワップ金利収入 　 23.7万円
　（1月/5.2万円、2月/5.0万円、3月/5.9万円、4月/5.4万円）
　（5月/2.3万円）
　　 今日のスワップ金利収入 1541円
これまでのスワップ収入　2010年/79.0万円 2011年/77.2万円
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＜クマ式スワップ運用・第2口座＞

豪ドル　　　0.2万ドル (+ 0.2万ドルショート）

--> 今年のスワップ金利収入 　0円
　　 今年の為替差益　　　　　 0円
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昨日はまたまた図書館に入りびたり。

投資の本を借りて、英会話のCDを探して、マンガを読みました。

タダなのに、むちゃくちゃ充実した時間。

図書館、バンザイ！です。



雑誌もイッパイありました。

文芸雑誌、パソコン雑誌、陸上雑誌。

もちろん手にとったのは経済の雑誌。

中でも日経マネーのタイトルが燦然と輝いておりました。

「教えて！　となりの億万長者」



いやいや、この手のあおり文句には常に弱いのです。

給料は多くなくても大丈夫、というから期待して読みました。

すると・・・　なーんだ、1億円貯めてる人って、たいがい相続リッチでした。

そりゃ、年収300万円の30才が、それだけで資産1億円はムリ。



逆に言うと、親からの相続がスゴく重要、ということでもあります。

お金でもらったり、株式でもらったり、不動産でもらったり。

マンション1棟もらったら、仕事する必要なんてないかも。

いいよなぁ。



でも、うらやましさも中くらい。

だって、クマも大事なものを親からもらいましたから。

それは教育。

けっこうビンボーでしたが、しっかり勉強させてくれました。

ホントにありがたいと思っています。



魚は貰わないけど、魚の捕り方はきっちり教わった。

これが多分、一番大切。

自分の子供にも、そうするつもりです。

魚は残せそうにありませんし（笑）。


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＜クマ式スワップ運用・第1口座＞

豪ドル　　　18.1万ドル（平均購入額 71.8円）
NZドル　　 0.9万ドル（平均購入額 46.4円）

--> ポジション総額1317万円 / 資産605万円 / レバレッジ2.18
　　 今年のスワップ金利収入 　 23.7万円
　（1月/5.2万円、2月/5.0万円、3月/5.9万円、4月/5.4万円）
　（5月/2.3万円）
　　 今日のスワップ金利収入 1541円
これまでのスワップ収入　2010年/79.0万円 2011年/77.2万円
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＜クマ式スワップ運用・第2口座＞

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貯金ゼロ 借金200万円! ダメダメOLが資産1500万円を作るまで

なんだか、ありがちなタイトルではありますが、手に取らないわけにはいかない。

なぜなら、マンガだから（笑）。

そして「貯金ゼロ」とか「借金200万円！」のあおり文句も、そそられます。



さすがマンガだけあって30分位で読めるのですが、中身はかなりディープ。

他人ごととは思えないエピソードが、次から次へと繰り出されます。



この著者、花輪陽子のダメっぷりが、とにかくスゴイのです。

「ダメダメOL」とダメを２つも重ねているのも納得。

仕事は中途半端。

買い物でストレス解消。

5年もつきあっている彼は結婚に興味なし。

結婚力をつけるために「自分磨き」に習い事と海外旅行。



こんなことをしていたら、もちろん給料は足りません。

だからカードでリボ払い。

1枚が限度額になると、次と作り、ふと気づくと200万円の借金・・・



なんかリアルすぎて怖いくらいです。

職場の女の子に、こんな人がホントにいそう。

カードで買い物している人って多いでしょうし。



だけどリボ払いって、ほんとに怖いらしいです。

毎月支払いが一定な分、元本がぜんぜん減っていかない。

いつまでも利子を払うために働いていることになる。

無限にお金を納める永遠機関をつくるなんて、カード会社は賢いです。



前半を一気に読んで、冷や汗がでました。

かわいい絵柄なのに、中身はハード。



後半で陽子は一気に目覚めます。

彼と結婚するのを機に、節約を重ねて借金返済。

勉強してファイナンシャルプランナーに転身。

最後の部分は、ちょっとデキスギの感もあり。

ですが、夫婦二人でお金の管理をし、資産1500万円を作るあたりは、とても参考になります。



夫婦でなかよく資産を作るって、すごくムズカシイですよね。

節約しすぎて険悪ムードになるっても、よく聞く話。

奥さんに黙って損失出して冷や汗ダラダラ、ってのは、もっと聞く話。

いつか仲良くリタイア生活するための資産運用でケンカになっちゃ、つまらない。

クマさんも、気をつけよ。





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豪ドル　　　18.1万ドル（平均購入額 71.8円）
NZドル　　 0.9万ドル（平均購入額 46.4円）

--> ポジション総額1317万円 / 資産605万円 / レバレッジ2.18
　　 今年のスワップ金利収入 　 23.5万円
　（1月/5.2万円、2月/5.0万円、3月/5.9万円、4月/5.4万円）
　（5月/2.1万円）
　　 今日のスワップ金利収入 1579円
これまでのスワップ収入　2010年/79.0万円 2011年/77.2万円
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＜クマ式スワップ運用・第2口座＞

豪ドル　　　0.2万ドル (+ 0.2万ドルショート）

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