2015年08月28日

スワップ投資で身ぐるみ剥がれる理由

「買いは家まで売りは命まで」

株の信用取引の格言です。

信用買いで失敗すると家を失う。

空売りはもっとコワくて、命まで失うことがある。

そんな恐ろしくて大切なことを教えてくれます。



同じことがFXでもあてはまるな、とよく思う。

短期トレードで失敗すると給料を吹き飛ばす。

スワップ投資でとツボにハマると家をなくす。

さすがに命は失わないけど。



スワップ投資の方が、なぜコワイのか。

それは、どんどん資金をつぎ込むから。

相場が下落すると、ロスカットがじわじわと迫ってきます。

すると証拠金を補充しなくてはならなくなる。



でも、たいてい証拠金はまた足りなくなる。

どんどん資金を追加して、最後には余裕がなくなる。

そこで一気に相場が下がって、ロスカット。

身ぐるみ剥がれてしまうのです。



そういう意味ではスワップ投資の方が最大損失は大きいかもしんない。

防御方法は一つだけ。

ベタな話だけど、資金管理が全てです。

史上最低額を下回る下落でも大丈夫な資金管理。

いざというときレバ1倍にできるのなら最強です。



今回の下落より大きな波は、きっとやってきます。

備えましょ、負けないように。


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<クマ式スワップ運用・第1口座>

豪ドル   7.2万ドル(平均購入額 67.6円)
NZドル   0.9万ドル(平均購入額 46.4円)

--> ポジション総額528万円 / 資産864万円 / レバレッジ0.61
   今年のスワップ金利収入   13.9万円

   今日のスワップ金利収入 402円
これまでのスワップ収入 
    2010年/79.0万円 2011年/77.2万円 2012年/55.9万円
    2013年/46.1万円 2014年/39.0万円

---------------------------------------------------------------
資産60倍作戦口座

878豪ドル (元金 3.0万円) :スワップ 6005円 (うち6005円使用済み)
指値中:83円

--> 複利運用でのポジション追加 (2012年6月運用開始)
 (2012年/16AUD、2013年/44AUD、2014年/44AUD)
   (1月/3AUD, 2月/0AUD, 3月/3AUD, 4月/5AUD)
   (5月/3AUD, 6月/3AUD, 7月/3AUD, 8月/3AUD)

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2015年08月27日

スワップ投資で再起不能にならないために

FXはハイリスクハイリターン。

短期トレードなんか、まさにそうです。

鉄火場であり、ギャンブルでもある。



だけどスワップ運用は資産運用です。

長期計画と資金管理でリスクを管理。

リターンはほどほど。

だけどローリスクで安心。



でも、これって落とし穴があります。

やり方によってはスワップ投資の方がダメージが大きい。

資金を根こそぎ失ってしまうことがあるのです。



短期トレードだと、負けても損失は限定されています。

有り金全部でギャンブルしている人は別だけど。

スワップ投資は、ちょっと違う。

ロスカットになりそうだと、資金を追加するからです。



長くなりそうなので、続きは明日。


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<クマ式スワップ運用・第1口座>

豪ドル   7.2万ドル(平均購入額 67.6円)
NZドル   0.9万ドル(平均購入額 46.4円)

--> ポジション総額528万円 / 資産864万円 / レバレッジ0.61
   今年のスワップ金利収入   13.9万円

   今日のスワップ金利収入 402円
これまでのスワップ収入 
    2010年/79.0万円 2011年/77.2万円 2012年/55.9万円
    2013年/46.1万円 2014年/39.0万円

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資産60倍作戦口座

878豪ドル (元金 3.0万円) :スワップ 6005円 (うち6005円使用済み)
指値中:83円

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2015年08月26日

ピンチはチャンス

「ピンチっていうのはチャンスなんだよ」

堤真一がテレビで言ってました。

「リスクの神様」の名セリフです。

これがまた、カッコイイんだよな・・・



今の相場も、チョット似てます。

急激な円高、株安、資源安。

劇的な展開でオモシロイ。

っていうか、コワイくらいです。



含み益が急速に減っているし、含み損の分野もある。

だけど、これは追加投資のチャンスでもあるのです。



投資で大切なことは2つあると思っています。

買うべきでない時に買わないこと。

そして、買うべき時に買うこと。

今は買うべき時。

っていうか、買うタイミングをはかる時、です。



とりあえず、セゾン投信を買いました。

豪ドルもポツポツ買ってます(1ドルずつだけど)。

80円以下からの指値もしました。



あせらず、ゆっくりと、早まらず。

いいタイミングで、資産を増やしたいです。


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<クマ式スワップ運用・第1口座>

豪ドル   7.2万ドル(平均購入額 67.6円)
NZドル   0.9万ドル(平均購入額 46.4円)

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   今年のスワップ金利収入   13.9万円

   今日のスワップ金利収入 402円
これまでのスワップ収入 
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資産60倍作戦口座

878豪ドル (元金 3.0万円) :スワップ 5997円 (うち5969円使用済み)
指値中:83円

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 (2012年/16AUD、2013年/44AUD、2014年/44AUD)
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2015年08月25日

このパターンはまだ下がるんじゃないかな

急落も一息つきました。

豪ドルも米ドルもランドも戻してます。

なんだかんだで昨日の豪ドルは5円くらいも下げた場面がありました。

FXのコワさを再認識しました。



豪ドルは86円台を回復。

このまま立ち直ってくれるかな。

そうも思うけど、ヤな気配がプンプンします。

こういう時って、だいたいがまた下がる。



ロスカットにならずにすんだ。

あとン円は大丈夫。

証拠金が心もとないから追加しとこかな。

そんな計算をアッという間に吹き飛ばされたことが何度もあった。



中国の経済はまだまだ悪い。

だからオーストラリアはダメージが深い。

新興国もイイ材料はあんまりない。

気をつけてマーケットを見守ります。


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<クマ式スワップ運用・第1口座>

豪ドル   7.2万ドル(平均購入額 67.6円)
NZドル   0.9万ドル(平均購入額 46.4円)

--> ポジション総額528万円 / 資産864万円 / レバレッジ0.61
   今年のスワップ金利収入   13.9万円

   今日のスワップ金利収入 402円
これまでのスワップ収入 
    2010年/79.0万円 2011年/77.2万円 2012年/55.9万円
    2013年/46.1万円 2014年/39.0万円

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2015年08月24日

1日で2円ってことは今週だけで10円下落するの?

今日はひさしぶりの急落。

豪ドルも米ドルも2円以上の下落です。

こんなに下落したのはひさしぶり。

なつかしい感じ。



1日で2円の円高は、耐えている人には災厄です。

今日だけで、追加投資がずいぶんと必要になる。

このまま下落したら、どうしよう。

今週だけで10円、来週には20円も下がるかも・・・



実際には、そんなに急激なことはないでしょう。

どこかで踊り場になるはず。

だけど、1日2円の下落っていうのはコワイ。

理屈を吹っ飛ばす威力があるのです。



これからドウなるかは、わかんない。

アッという間に戻るのか。

このままナイアガラの滝になるのか。

それともダラダラ安値で横ばいするのか。



いずれにしても、今年一番の大波です。

飲み込まれることのないよう、しっかりと自分を制御する。

転覆しないように。


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<クマ式スワップ運用・第1口座>

豪ドル   7.2万ドル(平均購入額 67.6円)
NZドル   0.9万ドル(平均購入額 46.4円)

--> ポジション総額528万円 / 資産864万円 / レバレッジ0.61
   今年のスワップ金利収入   13.9万円

   今日のスワップ金利収入 402円
これまでのスワップ収入 
    2010年/79.0万円 2011年/77.2万円 2012年/55.9万円
    2013年/46.1万円 2014年/39.0万円

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資産60倍作戦口座

878豪ドル (元金 3.0万円) :スワップ 5997円 (うち5969円使用済み)
指値中:83円

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 (2012年/16AUD、2013年/44AUD、2014年/44AUD)
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2015年08月22日

暴落の予感があるから豪ドル指値を仕込んどいた

今朝起きてチャートをみたら、ちょっとビックリ。

えらく豪ドルが下がってる。

89円台じゃないですか!

NY時間で下げたみたい。



なんで、こんなに下がったのか。

やっぱ景気が悪いからかも。

NYダウが今年最大級の下落だし、日経も2万円を割り込んだ。

こりゃ、ちょっとヤバイんじゃなかろうか。



ひょっとすると豪ドルの急落があるかもしんない。

リーマン・ショックの時を思い出します。

毎日、1円も2円も下がってく。

いっしょに食欲もなくなっていったっけ。



そろそろ下落時の準備をしなくては。

急落でしっかりとポジションをとらなきゃなんないし。



というわけで、豪ドルの指値をしときました。

戦略は、ずいぶん前に考えておいたやつ。

80円でポジを取り始めて、50円まで買い下がる。



最初は1000通貨から、ちょっとずつ増やして最後は13000通貨まで。

基本は弱気。

絶対にロスカットにならないように。



最終的には9万通貨を買うつもり。

50円まで下がっても、最大損失は100万円弱。

今の含み益で、十分対応できます。

追加投資の必要はなし。



これで、暴落の準備はできた。

今年は大丈夫と思ってるけど、来年はどうかな。

準備あれば憂いなし、ってことで。


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<クマ式スワップ運用・第1口座>

豪ドル   7.2万ドル(平均購入額 67.6円)
NZドル   0.9万ドル(平均購入額 46.4円)

--> ポジション総額528万円 / 資産864万円 / レバレッジ0.61
   今年のスワップ金利収入   13.6万円

   今日のスワップ金利収入 402円
これまでのスワップ収入 
    2010年/79.0万円 2011年/77.2万円 2012年/55.9万円
    2013年/46.1万円 2014年/39.0万円

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資産60倍作戦口座

878豪ドル (元金 3.0万円) :スワップ 5969円 (うち5969円使用済み)
指値中:83円

--> 複利運用でのポジション追加 (2012年6月運用開始)
 (2012年/16AUD、2013年/44AUD、2014年/44AUD)
   (1月/3AUD, 2月/0AUD, 3月/3AUD, 4月/5AUD)
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2015年08月21日

戦争騒ぎだと、さらに円高になるじゃないか

中国リスクで円安がとまりました。

アベノミクスも一段落。

円安は株にも悪影響。

輸出が減るし。



これだけでもヤバいのに、なんか戦争騒ぎもでてきた。

北朝鮮が、準戦時状態に突入です。

いつも以上のトチ狂いっぷり。

ホント迷惑でしかありません。



ダブルパンチで、今日は円高に逆噴射。

米ドルも豪ドルもポンドもカナダも。

いろんな通貨が円高です。



これって、けっこうコワイ感じ。

どこまで進むかがわかんない。

本当に戦争になったら、一気にリスクオフ。

いやいや、相場が動いてきました。

買いどきをジックリ見極めなくちゃ。


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<クマ式スワップ運用・第1口座>

豪ドル   7.2万ドル(平均購入額 67.6円)
NZドル   0.9万ドル(平均購入額 46.4円)

--> ポジション総額528万円 / 資産864万円 / レバレッジ0.61
   今年のスワップ金利収入   13.6万円

   今日のスワップ金利収入 402円
これまでのスワップ収入 
    2010年/79.0万円 2011年/77.2万円 2012年/55.9万円
    2013年/46.1万円 2014年/39.0万円

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878豪ドル (元金 3.0万円) :スワップ 5969円 (うち5969円使用済み)
指値中:83円

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 (2012年/16AUD、2013年/44AUD、2014年/44AUD)
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2015年08月20日

中国ってビンボーなの? 

中国株は、あいもかわらず下落中。
キャプチャ.JPG

経済もイマイチ。

金融政策も強引。

ホントにヤバいんだろな。



そして、さらにヤバい情報がある。

資本が急速に流出しているらしい。

海外の会社や投資家がお金を逃がす。

中国人のエライさんも国外逃亡の準備をしているって話もある。



外貨準備高も減ってるらしい。

元への為替介入が原因、という話。

これって、中国のドル資産が減ってるってこと。



いろんな意味でお金がなくなっている中国。

意外と、今はビンボーなのかも。

中国は、やっぱ大ピンチ。



ここから復活なるか。

いや、ムズカシイだろうな。

ってことは豪ドルもしばらくは上がんないだろうな。

やれやれ・・・


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<クマ式スワップ運用・第1口座>

豪ドル   7.2万ドル(平均購入額 67.6円)
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   今年のスワップ金利収入   13.6万円

   今日のスワップ金利収入 402円
これまでのスワップ収入 
    2010年/79.0万円 2011年/77.2万円 2012年/55.9万円
    2013年/46.1万円 2014年/39.0万円

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878豪ドル (元金 3.0万円) :スワップ 5969円 (うち5969円使用済み)
指値中:83円

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2015年08月19日

個人投資家にとって大事なのは儲けることじゃありません

50万円を9ヶ月で1000万円にした人がいるらしい。

ン億円を稼ぎだした人もいるらしい。

月収ン千万円の大家さんも生まれたらしい。

投資の世界ってスゴイです。



そこまで行かなくても、利益を上げている人はイッパイいる。

だから、投資したら儲けてナンボ、みたいに思っちゃう。

これって、けっこう強迫観念です。



だけど、たぶんそうじゃない。

クマも欲にかられることがあるけど、たぶん間違ってる。

だって、個人投資家にはもっと大切なことがあるんだし。



何回も書いてる気がするけど、損失を出さないことが一番大事。

大金持ちになりたいから投資しているわけじゃないですもん。

安心してリタイアできる、ってのが目的です。

大勝負なんてする必要はない。



それに、損失から回復するのは大変です。

資産が20%減って、そこから20%増えても元には戻らない。

効率が激落ちしてしまいます。

だいたい、損を出すと気持ちが滅入ってしまう。

勢いがついて乱暴な投資で損を連発することもある。



経験があるからわかります。

思い出してもドキドキする。

安全に、着実に。

自分に言い聞かせてます。


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NZドル   0.9万ドル(平均購入額 46.4円)

--> ポジション総額528万円 / 資産864万円 / レバレッジ0.61
   今年のスワップ金利収入   13.6万円

   今日のスワップ金利収入 402円
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    2010年/79.0万円 2011年/77.2万円 2012年/55.9万円
    2013年/46.1万円 2014年/39.0万円

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2015年08月18日

豪ドルが動かないのが、かえってコワイ

今年の夏は、キンチョーの夏。

ヴェリタスのパクリだけど、ほんと実感です。

いろんなピンチがいっぱい。

リスクもてんこ盛り。



原油はエライこと下がってます。

リラもランドも下がってます。

金は・・・、これは大丈夫。

中国株は、悲惨かも。



なのに豪ドルは動かない。

91円前後をキープしてます。

中国関連なのに、ナゼなんだろ。

不思議です。



っていうか、不思議を通りこしてチョットこわい。

こういう時って、エネルギーを貯めてるのかも。

何かのきっかけで動き始めたらドカン。

一撃必殺、ってこともありえる。



夏は毎年、緊張します。

良くも悪くも、動きがハデ。

早く9月になっとくれ。


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2015年08月17日

いつか来た道

最近、中国経済が調子悪い。

株は暴落。

中国元もむりやりの切り下げ。

もうムチャクチャです。



これって、もちろん他の国にも悪影響。

オーストラリアや東南アジアは直球のダメージ。

もちろん日本やEU、アメリカも影響あり。



だけど、「そんなことはない」って言う人が出てきた。

中国が悪くても、他の国がガンバるから大丈夫。

世界全体としては成長していける。

「デカップリング」って言うらしい。



あれ、この言葉、どっかで聞いたことある。

そうそう、サブプライム・ショックの前にも言ってたっけ。

あの時は新興国がガンバる、って話でした。



でも、サブプライムでぜんぶが吹っ飛んだ。

デカップリングの嘘くささがバレちゃった。



たぶん、今回のもダメっぽい。

っていうか、「デカップリング」なんて言い始めるのがウサンクサイ。

これはきっと、いつか来た道。

盛り上がってきましたなぁ。


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NZドル   0.9万ドル(平均購入額 46.4円)

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   今日のスワップ金利収入 402円
これまでのスワップ収入 
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    2013年/46.1万円 2014年/39.0万円

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2015年08月16日

新興国のピンチとチャンスはこれからが本番かも

あいも変わらず弱い新興国通貨。

リラもランドも、よわよわです。

ランド・ドルなんて史上最安値をつけちゃった。

なんともはや、の展開です。



これって逆にチャンスじゃね?

逆張り投資家としては、そうとも見える。

さすがに底じゃないかな。

安値でちょっとずつ投資しなくては。



だけど、それはチョット早いかも。

まだまだ新興国には逆風が吹いている。



いろいろあるけど、一番マズイのは米利上げ。

これがあると新興国からマネーが逃げます。

新興国通貨が売られてドルが買われる。

だからリラやランドは下げるかもしんない。



さらには経済も悪化します。

資金がなくなるんだから、ピンチですわな。



これって、前回の米利上げの時とおんなじ展開。

ピンチもチャンスも、まだまだこれからかもしんない、のです・・・


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2015年08月04日

今年はサルネコ相場

「サルネコ相場」って知ってます?

あんまり一般的じゃないかもしんない。

最強の「先読み」投資メソッドで読んだ言葉です。



要は、サルでもネコでも儲かる相場のこと。

カンタンな相場、ってことです。

そんな時期が、一定の間隔でやってくるもの。

アベノミクスて、確かにサルネコ相場でした。



だって日経平均が8000円から2万円に上昇した。

米ドルは80円から120円になった。

豪ドルは・・・、あんまり変わらなかったかも。

ともあれ、いろんな相場が急速に値上がりしたのは事実です。



この時期に利益を出した人は、たくさんいる。

株なら、何を買っても儲かったかもしんない。

FXでも、円売りなら何でもOKでした。



クマも、そこそこ利益を確定できました。

3月には240万円をゲットしました。

だけど、これも所詮はサルネコです。



自分の実力で儲けたとは思わない。

いつでも勝てるとも思わない。

自分を戒めながら、今の相場をみていくつもりです。


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2015年08月03日

夏は豪ドル売りで勝負?

今年の豪ドルは冴えません。

利下げでスワップは減。

景気悪化で通貨も下落。

さんざんな感じ。



だからポジは縮小したけど、豪ドルを売れ、って人もいる。

これはポッドキャストで聞いた話。

エイチスクエア代表の佐藤隆司さんが言ってました。

FXのプロで、かなりの達人です。



豪ドルと言えば高金利通貨の代表格。

それを売れってのもコワイです。

だっって豪ドル円は、こんな感じ。
1.JPG

さすがに売ろうとは思わない。



と思ってたら、どうやら売るのは豪ドル円じゃないみたい。

豪ドル・ドルにチャンスがある。
2.JPG



なるほど、これは下落しっぱなし。

順張りの売りでもイイのかも。



もちろん、クマはやりません。

売ったこともないし、トレードはダメダメだし。

だけどトレードできる人ならイイのかも。

いろいろ動きがあって、オモシロくなってきたな。


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2015年08月01日

トルコ・リラと南ア・ランドに投資しない理由 その2

クマ式FXは豪ドル中心。

トルコ・リラと南ア・ランドには投資しません。

理由はただ一つ。

トルコ・リラと南ア・ランドは下落を続けているから。



もともと金利はインフレ率に左右されます。

インフレが起こると貯金が目減りするから金利を上がる。

ざっくりと、そういう関係があります。



だから、高金利通貨は下落するもの。

トルコ・リラと南ア・ランドの下落は当然なのです。

だけど豪ドルは、ちょっと違う。



下落したも、また上がる。

下がったり上がったりを繰り返しています。

ナゼなんだろ。



理由はわかんない。

先進国、っていうのが違うのかも。

確かに信頼性は、ずいぶん高いし。



理由はともあれ、豪ドルは上下動を繰り返す。

だから下落を狙って投資を続ける予定です。

だけど、上昇が止まることがあるかもしんない。

そのリスクをしっかりと認識して投資する必要があります。



今の戦略がいつまでも通用するとは限らない。

何にしても、そうなんですけどね。


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2015年07月30日

トルコ・リラと南ア・ランドに投資しない理由

FXはクマ式投資の柱。

高金利通貨に、ちょっぴりのレバレッジ。

ローリスクでミドルリターンを狙ってる。

ほとんどが豪ドルのポジションです。



高金利通貨なら、他にもあります。

トルコ・リラに南ア・ランド。

ブラジル・レアルなんかも金利が高い。

アイスランド・クローネってのも前にはあったっけ。



こんなのは豪ドルより、よっぽど利率が高いです。

トルコは7.5%、南アは6%、ブラジルなんて14% (!)。

豪ドルは2%だから、ぜんぜん違う。

だけど、豪ドルとNZドル以外に投資するつもりはありません。



だって、下落が激しいから。

トルコ・リラはこんな感じ。
トルコリラ.JPG

南ア・ランドはこんな感じ。
らんど.JPG

ブラジル・レアルはこんな感じ。
レアル.JPG



どれも、どんどん下がってる。

サブプライム・ショックからぜんぜん立ち直ってない。

同じ高金利通貨でも、豪ドルはこんな感じ。
豪ドル.JPG

下がりっぱなしの他の通貨とは全然違います。



この違いはなんなんだろ。

長くなったので、続きは明日。


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2015年07月29日

金は買いごろになったけど、原油は要注意

金と原油がさらに下落中です。

どちらもイイ感じに下がってる。

金はこんなの。
2.JPG

原油はこんなの。
1.JPG



どちらもコモディティだからゼロにはならない。

倒産したら紙切れっていう株の怖さはありません。

だから、ほどほどのところで買おうかな、と思ってた。

だけど、金と原油を一緒にしないほうがイイみたい。



金は、ここから強烈には下がりそうにない。

ドルベースだと、すでに採算割れらしい。

もっと下がっても1000ドルくらい。

長期で持つなら大丈夫。



原油は底が見えないらしい。

景気は不透明で、需要はイマイチ。

イラン産の原油も出まわるらしい。

ということは、まだまだ下落するのかも。

ガソリンが安くなってウレシイけど。



金は、もうちょい下がったら買いましょう。

原油は、しばらく様子をみましょう。

なかなか動きがあって、オモシロイな。


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2015年07月27日

豪ドルが、あっという間の90円割れ。

今日は仕事が忙しかった。

昼ごはんも食べられませんでした。

ちょこまか、ドタバタ。

2時ころに、やっと一息でコーヒー休憩です。



どれどれ、とチャートをみたら、なんかオカシイ。

ありゃ、豪ドルが89円台ですやん!

90円台をキープしてたはずなのに。



原因はたぶん、コモディティの下落。

ちょっとした原因でも、最近の豪ドルは大きく下げる。

そのくせ、なかなか上がんない。

ヤナ感じだな。



FXが下がる時って、こんなのが多い気がする。

上がらなくて上がらなくて、すぐ下がる。

今は、じっと様子見の時期ですぞ。


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2015年07月25日

金も原油も下落、これはチャンスかも

金は安全資産、らしい。

なぜか金自体に価値があるとされてます。

株が下がっても円安になっても、金の価値は変わらない。

そういうことに、なっている。



だけど、その金が今は下落中。
金.JPG

ドルベースだと、ドンドン下がってる。

円建てだと、ちょっとまし。

それでも今週は下がってきた。



さらに、原油も下がってる。
原油.JPG

これまたドルベースだと、すごいペース。

シェールオイルの勢いがとまんない。

生産も減らないみたいだし。



投資環境が、いろいろ動いてきました。

豪ドルも中国株も下がってる。

アメリカは利上げしそう。



はてさて、ここからどう動くかな。

バフェットいわく、

「ニューオーリンズの堤防の信頼性を検証し改善すべき時期は、
 ハリケーン・カトリーナが来る前でなければなりません。」

もうすぐ、台風がくるかもしんないし。


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2015年07月24日

お金持ち入門

最近、日経新聞を読むことが増えました。

図書館にも喫茶店にもおいてるのがウレシイ。

ちょっとお固い内容だけど、読み応えがあります。



記事はもちろんオモシロイ。

でも、本の宣伝がこれまたオモシロイのです。

そして、ツッコミどころ満載。



例えば、

No.1アナリストがいつも使っている 投資指標の本当の見方
株が上がっても下がってもしっかり稼ぐ投資のルール
投資賢者の心理学

書いてる人が、それを使って儲けてるのかな。

不思議な気持ちでイッパイになる。



さらには、

一生お金に困らない生き方

宗教かいな。



ついには、

お金持ち入門 資産1億円を築く教科書

・・・ホントですか?!



景気がイイのか、バカなのか。

とりあえずオモシロイから、いいんだけどさ・・・



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